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萬寶週刊 NO.668 2006/8/14-8/18
台股照明燈 黃清照
統一實:業績大成長的最低估中概股
統一實：
1.基本面：今年稅前盈餘估可達11-12億元,較去年0.9億元大成長約1100%
(1)統一實達經濟規模單位,成本下降
(2)大陸經濟起飛,搶到有利位置,且接獲旺旺大訂單
2.技術面:股價剛站上上揚的52周年線為最好參考佈局點
3.籌碼面:融資從112519大減到31175張,籌碼被有心人吸走
日月光:毛利率連5季上升 股價超跌
日月光：
1.基本面：
(1)Q2獲利佳,毛利率大跳升
(2)Q3看法較矽品樂觀且毛利率可在上升,股價超跌
2.此波回檔52周年線,且同時觸碰到頸線,為波段好參考佈局點,尤其週KD剛向上現中線買訊,宜好好把握切入賺錢的機會
宏哥飆股 林宏謙
中空修正格局持續 減碼轉弱類股
泰豐-今年的營運前景因產品組合的調整,毛利率自Q2已逐步翻揚,加上H1大陸江西廠全能運轉下產能倍增,估計可認列收益0.84元,上半年EPS可達1.27元,較去年成長60%,預估全年稅後EPS上看2.15元以上,而位於中壢1.2萬坪的土地資產亦將是未來亦注業外收益的重點,計畫開發為綜合育樂園區,屬業績成長之中收與資產股,技術面:股價自12.6元止跌後,即震盪收高,就波浪理論的觀點,現階端應處於第四波整理尾聲,逢低可少量佈局,波段上檔先看23.8元,在看28.55元
正新-為台灣第一大輪胎製造商,全球前15大,長期耕耘自有品牌,加上近來天然膠報價拉回,成本壓力可望紓解,而大陸崑山、廈門、海燕廠與泰國廠等海外廠持續擴產,預估下半年營運將由谷底回升,全年營收亦重回成長,稅後EPS1.7元,技術面:股價下跌至21.15元後,止跌打底,近來動能加溫中,若週收盤站上長期下降壓力線,則波段正式轉強,逢低可酌量佈局,上檔短壓先暫看31.6-33元
循環高手 高憲容
中元-->中秋 小鬼當家股
原相：任天堂的新式代主機Wii中,互動式搖桿的關鍵元件-整合CMOS Sensor 與DSP的SOC整合晶片,便是由原相獨家提供,任天堂計劃今年9月到明年2月,將出貨500萬部Wii,平均每部Wii均配備2吃搖桿,因此估計今年7-12月,原相將出貨1000萬套Wii搖桿晶片,下半年預估將有爆發性成長力道,法人預估全年eps挑戰12元以上
任天堂家族：鴻準、台達電、旺宏
鴻準負責組裝代工,台達電負責出貨電源供應器,也都算Wii概念股之一。任天堂的長期夥伴旺宏除了任天堂DS掌上型遊戲機內建Mask Rom的獨家供應外,據了解也已取得任天堂Wii遊戲機相關訂單,主要為內建在主機內的記憶體ic,詳細訂單金額與種類,旺宏則相當低調保持神秘,第二季成功轉虧為盈後,下半年業績將較上半年再度提升,第三季並將配合任天堂的需求,投資100奈米Xtra ROM,股價在每股淨值附近的旺宏,後市仍值得投資人期待
台客飆股 賴建承
類比科飆一倍 迅杰營運轉機大
迅杰-迅杰以NB鍵盤控制IC為主力,上半年受到淡季影響,稅後EPS僅0.77元,不過隨著廣達、仁寶、緯創等NB出貨增溫,迅杰7月營收達1.17億元,創歷史新高,在下半年旺季來臨下,8、9月營收有機會續創新高,評估第三季EPS可達1.2元,第四季EPS挑戰1.6元,全年估計3.6-3.6元,由於下半年獲利可較上半年成長2.6倍,其轉機性相當可觀,線型上打出雙底,加上投信開始出現明顯買超,有助於籌碼的穩定,若法人持續認養,股價不排除挑戰第二季新高,但因其融資使用率不低,操作上應避免搶進。
一週投資錦囊
投資標的 參考買點 參考賣點 停損點 持股比重
3306鼎天 39.5以下 47 35 20%
5498凱崴 14以下 17 12.6 20%
2328廣宇 39.5以下 46 36 15%
1722台肥 54以下 60 51 15%
台股照明燈 黃清照
統一實:業績大成長的最低估中概股
統一實：
1.基本面：今年稅前盈餘估可達11-12億元,較去年0.9億元大成長約1100%
(1)統一實達經濟規模單位,成本下降
(2)大陸經濟起飛,搶到有利位置,且接獲旺旺大訂單
2.技術面:股價剛站上上揚的52周年線為最好參考佈局點
3.籌碼面:融資從112519大減到31175張,籌碼被有心人吸走
日月光:毛利率連5季上升 股價超跌
日月光：
1.基本面：
(1)Q2獲利佳,毛利率大跳升
(2)Q3看法較矽品樂觀且毛利率可在上升,股價超跌
2.此波回檔52周年線,且同時觸碰到頸線,為波段好參考佈局點,尤其週KD剛向上現中線買訊,宜好好把握切入賺錢的機會
宏哥飆股 林宏謙
中空修正格局持續 減碼轉弱類股
泰豐-今年的營運前景因產品組合的調整,毛利率自Q2已逐步翻揚,加上H1大陸江西廠全能運轉下產能倍增,估計可認列收益0.84元,上半年EPS可達1.27元,較去年成長60%,預估全年稅後EPS上看2.15元以上,而位於中壢1.2萬坪的土地資產亦將是未來亦注業外收益的重點,計畫開發為綜合育樂園區,屬業績成長之中收與資產股,技術面:股價自12.6元止跌後,即震盪收高,就波浪理論的觀點,現階端應處於第四波整理尾聲,逢低可少量佈局,波段上檔先看23.8元,在看28.55元
正新-為台灣第一大輪胎製造商,全球前15大,長期耕耘自有品牌,加上近來天然膠報價拉回,成本壓力可望紓解,而大陸崑山、廈門、海燕廠與泰國廠等海外廠持續擴產,預估下半年營運將由谷底回升,全年營收亦重回成長,稅後EPS1.7元,技術面:股價下跌至21.15元後,止跌打底,近來動能加溫中,若週收盤站上長期下降壓力線,則波段正式轉強,逢低可酌量佈局,上檔短壓先暫看31.6-33元
循環高手 高憲容
中元-->中秋 小鬼當家股
原相：任天堂的新式代主機Wii中,互動式搖桿的關鍵元件-整合CMOS Sensor 與DSP的SOC整合晶片,便是由原相獨家提供,任天堂計劃今年9月到明年2月,將出貨500萬部Wii,平均每部Wii均配備2吃搖桿,因此估計今年7-12月,原相將出貨1000萬套Wii搖桿晶片,下半年預估將有爆發性成長力道,法人預估全年eps挑戰12元以上
任天堂家族：鴻準、台達電、旺宏
鴻準負責組裝代工,台達電負責出貨電源供應器,也都算Wii概念股之一。任天堂的長期夥伴旺宏除了任天堂DS掌上型遊戲機內建Mask Rom的獨家供應外,據了解也已取得任天堂Wii遊戲機相關訂單,主要為內建在主機內的記憶體ic,詳細訂單金額與種類,旺宏則相當低調保持神秘,第二季成功轉虧為盈後,下半年業績將較上半年再度提升,第三季並將配合任天堂的需求,投資100奈米Xtra ROM,股價在每股淨值附近的旺宏,後市仍值得投資人期待
台客飆股 賴建承
類比科飆一倍 迅杰營運轉機大
迅杰-迅杰以NB鍵盤控制IC為主力,上半年受到淡季影響,稅後EPS僅0.77元,不過隨著廣達、仁寶、緯創等NB出貨增溫,迅杰7月營收達1.17億元,創歷史新高,在下半年旺季來臨下,8、9月營收有機會續創新高,評估第三季EPS可達1.2元,第四季EPS挑戰1.6元,全年估計3.6-3.6元,由於下半年獲利可較上半年成長2.6倍,其轉機性相當可觀,線型上打出雙底,加上投信開始出現明顯買超,有助於籌碼的穩定,若法人持續認養,股價不排除挑戰第二季新高,但因其融資使用率不低,操作上應避免搶進。
一週投資錦囊
投資標的 參考買點 參考賣點 停損點 持股比重
3306鼎天 39.5以下 47 35 20%
5498凱崴 14以下 17 12.6 20%
2328廣宇 39.5以下 46 36 15%
1722台肥 54以下 60 51 15%
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